华夏创成长ETF(159967)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏创成长ETF(159967)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,454,819,753.57	72,356,684.87	308,437,058.58	-137,007,967.87
利息合计	149,807.78	74,119.72	1,789,435.16	1,627,985.05
其中：存款利息收入	149,807.78	74,119.72	364,919.32	218,169.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,413,914,280.76	-158,086,626.91	79,246,435.24	-298,651,575.59
其中：股票投资收益	1,372,364,901.95	-191,707,222.80	33,601,007.51	-331,679,632.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	822,102.26	822,102.26	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,535,579.55	128,526.51	303,090.42	-503,785.51
股利收益	35,191,697.00	32,669,967.12	45,342,337.31	33,531,841.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,489,311.00	230,178,583.72	228,272,646.57	160,399,097.72
其他收入	266,354.03	190,608.34	-871,458.39	-383,475.05
费用	23,991,870.66	12,799,175.45	28,353,199.90	13,935,010.15
管理人报酬	19,578,803.31	10,345,154.91	22,348,654.38	10,967,197.70
基金托管费	3,915,760.62	2,069,030.99	4,469,730.83	2,193,439.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	477,350.42	379,991.47	1,526,442.88	766,053.99
利润总额	1,430,827,882.91	59,557,509.42	280,083,858.68	-150,942,978.02

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