中证500ETF博时(159968)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF博时(159968)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	182,030,531.21	36,706,425.08	91,958,978.28	-56,362,298.91
利息合计	312,298.99	169,572.60	270,433.56	116,713.89
其中：存款利息收入	312,298.99	169,572.60	270,433.56	82,473.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	78,636,235.89	6,078,918.15	9,051,211.99	-16,459,708.98
其中：股票投资收益	60,143,121.05	-373,530.42	-8,592,536.35	-23,890,521.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,579.72	5,579.72	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,032,909.07	29,954.46	2,559,021.84	-2,281,957.86
股利收益	9,454,626.05	6,416,914.39	15,050,486.44	9,712,769.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,534,167.24	30,191,154.10	83,136,993.48	-40,019,858.94
其他收入	547,829.09	266,780.23	-499,660.75	555.12
费用	1,491,172.55	827,881.68	1,950,354.95	954,529.08
管理人报酬	926,341.59	516,343.49	1,150,883.55	562,979.27
基金托管费	308,780.62	172,114.53	383,627.94	187,659.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,495.86	134,778.34	406,489.06	203,766.74
利润总额	180,539,358.66	35,878,543.40	90,008,623.33	-57,316,827.99

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