鹏华中证500ETF(159982)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华中证500ETF(159982)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	91,359,364.65	19,273,376.81	9,235,422.40	-52,268,059.27
利息合计	54,772.86	28,448.16	642,935.23	545,483.29
其中：存款利息收入	54,772.86	28,448.16	163,105.35	93,262.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	10,645.89	10,645.89
投资收益合计	43,369,131.84	12,418,805.23	-58,993,383.45	-61,004,579.33
其中：股票投资收益	35,469,698.35	9,449,348.84	-68,362,812.80	-65,912,797.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,570,142.42	161,570.95	1,073,289.76	-935,894.88
股利收益	4,329,291.07	2,807,885.44	8,296,139.59	5,844,112.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,515,094.78	6,573,263.17	66,846,349.22	7,538,063.88
其他收入	420,365.17	252,860.25	739,521.40	652,972.89
费用	793,977.27	411,330.07	1,419,221.39	901,774.17
管理人报酬	450,155.51	232,421.21	810,886.82	532,856.62
基金托管费	150,051.75	77,473.75	270,295.59	177,618.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,041.96	98,660.66	332,470.17	189,708.23
利润总额	90,565,387.38	18,862,046.74	7,816,201.01	-53,169,833.44

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