创新药ETF银华(159992)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创新药ETF银华(159992)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-549,775,253.17	1,622,555,815.13	1,454,227,375.56	-1,455,291,124.38
利息合计	534,148.54	1,170,717.68	557,845.93	1,152,588.39
其中：存款利息收入	534,148.54	1,170,717.68	557,845.93	943,911.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-561,121,319.67	1,089,238,844.34	152,134,408.44	-1,438,936,603.94
其中：股票投资收益	-702,373,529.17	964,749,906.98	69,136,905.21	-1,545,517,906.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	141,252,209.50	124,488,937.36	82,997,503.23	106,581,302.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,030,333.15	517,535,413.47	1,296,003,926.80	-39,539,371.55
其他收入	7,781,584.81	14,610,839.64	5,531,194.39	22,032,262.72
费用	40,290,035.71	62,527,130.18	29,771,177.02	43,803,849.38
管理人报酬	36,532,430.40	56,028,859.30	26,349,729.84	37,583,877.20
基金托管费	3,653,243.03	5,602,885.96	2,634,972.98	3,758,387.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,362.28	895,384.92	786,474.20	2,460,833.19
利润总额	-590,065,288.88	1,560,028,684.95	1,424,456,198.54	-1,499,094,973.76

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