创新药ETF银华(159992)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创新药ETF银华(159992)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,622,555,815.13	1,454,227,375.56	-1,455,291,124.38	-2,217,419,230.95
利息合计	1,170,717.68	557,845.93	1,152,588.39	670,907.62
其中：存款利息收入	1,170,717.68	557,845.93	943,911.02	462,230.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,089,238,844.34	152,134,408.44	-1,438,936,603.94	-992,425,428.53
其中：股票投资收益	964,749,906.98	69,136,905.21	-1,545,517,906.08	-1,051,375,020.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	124,488,937.36	82,997,503.23	106,581,302.14	58,949,592.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	517,535,413.47	1,296,003,926.80	-39,539,371.55	-1,239,092,324.52
其他收入	14,610,839.64	5,531,194.39	22,032,262.72	13,427,614.48
费用	62,527,130.18	29,771,177.02	43,803,849.38	19,769,590.93
管理人报酬	56,028,859.30	26,349,729.84	37,583,877.20	16,928,138.80
基金托管费	5,602,885.96	2,634,972.98	3,758,387.71	1,692,813.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	895,384.92	786,474.20	2,460,833.19	1,147,886.99
利润总额	1,560,028,684.95	1,424,456,198.54	-1,499,094,973.76	-2,237,188,821.88

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