通信ETF银华(159994)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

通信ETF银华(159994)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,026,097,956.85	78,839,997.41	410,372,105.50	169,187,101.01
利息合计	116,517.49	64,310.35	326,705.79	230,963.02
其中：存款利息收入	116,517.49	64,310.35	193,762.04	98,019.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	923,843,970.03	106,596,741.75	81,545,604.82	-20,404,038.84
其中：股票投资收益	909,639,627.04	96,142,207.04	63,723,226.89	-30,167,323.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,204,342.99	10,454,534.71	17,822,377.93	9,763,284.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,712,544.37	-27,181,462.96	327,461,856.45	188,943,547.48
其他收入	1,424,924.96	-639,591.73	1,037,938.44	416,629.35
费用	9,911,946.32	4,784,785.07	10,525,122.01	5,191,153.88
管理人报酬	7,990,192.33	3,810,640.80	8,191,956.94	4,024,777.39
基金托管费	1,598,038.47	762,128.14	1,638,391.49	804,955.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	323,715.52	212,016.13	694,294.78	360,942.16
利润总额	1,016,186,010.53	74,055,212.34	399,846,983.49	163,995,947.13

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