华夏创业板定开(160325)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏创业板定开(160325)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	353,242,257.91	10,921,940.70	14,910,517.29	-96,043,567.73
利息合计	172,596.62	94,475.48	329,399.75	163,529.16
其中：存款利息收入	172,596.62	94,475.48	329,399.75	163,529.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	134,441,607.99	19,094,195.09	-75,195,448.44	-99,331,247.84
其中：股票投资收益	127,017,297.34	14,094,453.08	-83,190,076.92	-106,660,373.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	426,251.80	-	17,635.70	17,635.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,998,058.85	4,999,742.01	7,976,992.78	7,311,490.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	218,628,053.30	-8,266,729.87	89,745,630.06	3,124,150.95
其他收入	-	-	30,935.92	-
费用	10,529,025.31	4,400,069.06	9,248,096.61	4,858,657.17
管理人报酬	8,866,620.72	3,693,182.22	7,767,122.03	4,075,082.99
基金托管费	1,477,770.06	615,530.34	1,294,520.32	679,180.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,634.10	91,356.50	186,451.91	104,391.32
利润总额	342,713,232.60	6,521,871.64	5,662,420.68	-100,902,224.90

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