鹏华丰泽LOF(160618)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰泽LOF(160618)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	96,574,097.06	55,872,755.05	171,827,753.14	94,741,634.73
利息合计	492,491.68	184,394.04	1,235,815.77	682,119.90
其中：存款利息收入	320,862.64	155,153.73	669,189.58	272,604.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	171,629.04	29,240.31	566,626.19	409,515.54
投资收益合计	127,085,480.10	65,325,223.36	141,396,431.21	66,887,006.02
其中：股票投资收益	936.23	936.23	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	127,084,543.87	65,324,287.13	141,396,431.21	66,887,006.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,190,554.60	-9,749,347.04	28,632,783.99	26,929,634.68
其他收入	186,679.88	112,484.69	562,722.17	242,874.13
费用	35,224,498.96	19,793,147.02	44,989,065.44	19,595,561.87
管理人报酬	15,725,596.61	8,236,132.39	21,428,739.55	9,328,079.36
基金托管费	3,145,119.21	1,647,226.41	4,285,747.89	1,865,615.88
销售服务费	10,930,870.95	5,745,384.42	14,995,237.30	6,529,655.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,990,622.05	3,920,386.19	3,672,785.06	1,589,163.77
其中：卖出回购金融资产支出	4,990,622.05	3,920,386.19	3,672,785.06	1,589,163.77
其他费用	212,100.00	110,290.98	223,100.00	123,026.14
利润总额	61,349,598.10	36,079,608.03	126,838,687.70	75,146,072.86

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