鹏华中证移动互联网指数(LOF)A(160636)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A(160636) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华中证移动互联网指数(LOF)A(160636)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,044,267.78	9,690,926.45	-3,913,018.04	3,639,530.49
利息合计	5,784.46	11,119.34	4,938.61	12,587.26
其中：存款利息收入	5,784.46	11,119.34	4,938.61	12,587.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,180,866.33	1,272,052.03	-426,849.31	1,661,778.62
其中：股票投资收益	913,365.52	781,694.39	-731,065.74	1,245,737.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	267,500.81	490,357.64	304,216.43	416,041.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-158,626.07	8,351,447.48	-3,502,758.88	1,895,779.22
其他收入	16,243.06	56,307.60	11,651.54	69,385.39
费用	387,402.84	908,952.05	433,243.74	993,793.64
管理人报酬	264,439.12	478,071.70	221,876.63	544,016.36
基金托管费	52,887.79	95,614.30	44,375.34	114,666.41
销售服务费	11,843.43	22,998.78	8,086.82	16,922.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,232.50	312,267.27	158,904.95	318,188.76
利润总额	656,864.94	8,781,974.40	-4,346,261.78	2,645,736.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年