鹏华中证移动互联网指数(LOF)A(160636)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华中证移动互联网指数(LOF)A(160636)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,628,224.21	1,044,267.78	9,690,926.45	-3,913,018.04
利息合计	12,414.52	5,784.46	11,119.34	4,938.61
其中：存款利息收入	12,414.52	5,784.46	11,119.34	4,938.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,394,566.34	1,180,866.33	1,272,052.03	-426,849.31
其中：股票投资收益	9,902,953.09	913,365.52	781,694.39	-731,065.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	491,613.25	267,500.81	490,357.64	304,216.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,177,378.94	-158,626.07	8,351,447.48	-3,502,758.88
其他收入	43,864.41	16,243.06	56,307.60	11,651.54
费用	816,098.33	387,402.84	908,952.05	433,243.74
管理人报酬	564,754.52	264,439.12	478,071.70	221,876.63
基金托管费	112,950.87	52,887.79	95,614.30	44,375.34
销售服务费	23,392.90	11,843.43	22,998.78	8,086.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,000.04	58,232.50	312,267.27	158,904.95
利润总额	16,812,125.88	656,864.94	8,781,974.40	-4,346,261.78

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