| 2025-12-31 | |
| 收入 | 4,718,514.16 |
| 利息合计 | 297,527.97 |
| 其中：存款利息收入 | 141,936.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 155,591.67 |
| 投资收益合计 | 2,086,837.21 |
| 其中：股票投资收益 | 1,739,832.90 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 316,002.25 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 31,002.06 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,952,786.77 |
| 其他收入 | 381,362.21 |
| 费用 | 1,274,672.75 |
| 管理人报酬 | 812,445.29 |
| 基金托管费 | 116,063.59 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 254,260.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254,260.45 |
| 其他费用 | 88,698.55 |
| 利润总额 | 3,443,841.41 |
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