易方达科顺定开(161132)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达科顺定开(161132)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,423,314.06	-227,379.25	13,154,150.81	9,944,924.06
利息合计	24,678.83	13,139.20	59,536.66	27,312.61
其中：存款利息收入	24,678.83	13,139.20	59,536.66	27,312.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,368,114.42	-4,140,532.44	8,345,956.07	1,696,154.76
其中：股票投资收益	14,544,597.74	-4,502,395.69	6,377,762.83	800,287.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	16,981.88	270.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	30,874.75	27,299.63
股利收益	823,516.68	361,863.25	1,920,336.61	868,296.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,030,520.81	3,900,013.99	4,732,809.23	8,221,456.69
其他收入	-	-	15,848.85	-
费用	936,683.00	415,836.47	1,580,369.15	782,048.18
管理人报酬	727,664.42	325,433.08	1,202,315.35	610,768.24
基金托管费	121,277.42	54,238.80	200,385.98	101,794.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,741.16	36,164.59	177,553.09	69,385.61
利润总额	20,486,631.06	-643,215.72	11,573,781.66	9,162,875.88

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