广发积极优势混合(FOF-LOF)A(162721)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发积极优势混合(FOF-LOF)A(162721) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发积极优势混合(FOF-LOF)A(162721)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,245,723.25	5,469,885.87	-6,789,799.32	-26,259,100.50
利息合计	16,007.35	35,340.96	18,324.60	101,425.07
其中：存款利息收入	16,007.35	35,340.96	18,324.60	101,425.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,211.31	-7,007,318.95	-7,724,844.03	-26,184,494.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	49,211.31	-9,120,500.40	-8,331,999.68	-36,236,824.97
债券投资收益	-	130.18	130.18	2.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	2,113,051.27	607,025.47	10,052,327.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,176,803.89	12,418,267.53	904,659.61	-193,515.26
其他收入	3,700.70	23,596.33	12,060.50	17,484.29
费用	708,399.40	1,567,155.25	819,539.15	3,425,669.72
管理人报酬	503,302.80	1,141,779.04	596,497.85	2,669,357.51
基金托管费	103,707.48	217,859.58	118,654.87	533,871.55
销售服务费	15,508.27	34,127.30	18,067.60	45,375.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,880.85	173,389.33	86,318.83	177,047.80
利润总额	5,537,323.85	3,902,730.62	-7,609,338.47	-29,684,770.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年