广发积极优势混合(FOF-LOF)A(162721)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发积极优势混合(FOF-LOF)A(162721)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,043,177.70	28,234,495.74	6,245,723.25	5,469,885.87
利息合计	8,811.24	28,542.28	16,007.35	35,340.96
其中：存款利息收入	8,811.24	28,542.28	16,007.35	35,340.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,741,953.42	28,380,054.87	49,211.31	-7,007,318.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	5,485,576.38	27,813,957.65	49,211.31	-9,120,500.40
债券投资收益	-	-	-	130.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	256,377.04	566,097.22	-	2,113,051.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-732,525.61	-213,846.35	6,176,803.89	12,418,267.53
其他收入	24,938.65	39,744.94	3,700.70	23,596.33
费用	433,364.38	1,226,809.46	708,399.40	1,567,155.25
管理人报酬	299,302.50	898,712.73	503,302.80	1,141,779.04
基金托管费	59,518.86	177,676.63	103,707.48	217,859.58
销售服务费	16,350.86	32,740.99	15,508.27	34,127.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,187.86	117,679.11	85,880.85	173,389.33
利润总额	4,609,813.32	27,007,686.28	5,537,323.85	3,902,730.62

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