广发积极优势混合(FOF-LOF)A(162721)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发积极优势混合(FOF-LOF)A(162721)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,234,495.74	6,245,723.25	5,469,885.87	-6,789,799.32
利息合计	28,542.28	16,007.35	35,340.96	18,324.60
其中：存款利息收入	28,542.28	16,007.35	35,340.96	18,324.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,380,054.87	49,211.31	-7,007,318.95	-7,724,844.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	27,813,957.65	49,211.31	-9,120,500.40	-8,331,999.68
债券投资收益	-	-	130.18	130.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	566,097.22	-	2,113,051.27	607,025.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-213,846.35	6,176,803.89	12,418,267.53	904,659.61
其他收入	39,744.94	3,700.70	23,596.33	12,060.50
费用	1,226,809.46	708,399.40	1,567,155.25	819,539.15
管理人报酬	898,712.73	503,302.80	1,141,779.04	596,497.85
基金托管费	177,676.63	103,707.48	217,859.58	118,654.87
销售服务费	32,740.99	15,508.27	34,127.30	18,067.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,679.11	85,880.85	173,389.33	86,318.83
利润总额	27,007,686.28	5,537,323.85	3,902,730.62	-7,609,338.47

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