建信信用增强债券(LOF)A(165311)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信信用增强债券(LOF)A(165311)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,622,407.21	1,702,912.19	7,082,455.03	4,013,757.14
利息合计	65,660.29	33,370.37	87,315.44	52,436.61
其中：存款利息收入	62,538.65	32,482.73	87,315.44	52,436.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,121.64	887.64	-	-
投资收益合计	4,568,885.39	2,090,354.52	7,132,803.10	3,816,200.80
其中：股票投资收益	-352,439.17	18,028.44	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,921,324.56	2,072,326.08	7,132,803.10	3,816,200.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-160,770.63	-488,531.20	-224,334.25	99,741.26
其他收入	148,632.16	67,718.50	86,670.74	45,378.47
费用	1,032,917.55	544,192.14	1,441,763.86	753,631.06
管理人报酬	449,656.03	229,000.58	590,638.12	317,455.46
基金托管费	149,885.35	76,333.53	196,879.35	105,818.48
销售服务费	233,897.08	132,783.07	411,072.18	218,105.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,545.53	-	25,531.05	2,283.89
其中：卖出回购金融资产支出	10,545.53	-	25,531.05	2,283.89
其他费用	178,858.52	100,099.34	201,522.96	100,377.67
利润总额	3,589,489.66	1,158,720.05	5,640,691.17	3,260,126.08

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