中信保诚惠泽A(165530)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚惠泽A(165530)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,096,079.46	55,610,088.58	42,404,154.07	59,844,585.30
利息合计	5,073.57	613,162.53	39,064.59	318,049.14
其中：存款利息收入	934.08	63,595.59	25,216.36	26,626.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,139.49	549,566.94	13,848.23	291,422.95
投资收益合计	643,884.98	48,705,904.85	22,086,564.06	56,519,186.09
其中：股票投资收益	-655.73	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	640,270.71	48,705,904.85	22,086,564.06	56,519,186.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,270.00	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	447,120.91	6,291,013.66	20,278,525.42	3,007,349.72
其他收入	-	7.54	-	0.35
费用	358,086.38	10,633,793.66	6,922,919.57	14,456,275.05
管理人报酬	90,236.36	3,986,795.81	2,261,945.52	4,517,076.96
基金托管费	30,078.77	1,328,931.91	753,981.84	1,505,692.40
销售服务费	1.81	0.34	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	113,715.12	4,985,970.78	3,696,975.24	8,036,130.64
其中：卖出回购金融资产支出	113,715.12	4,985,970.78	3,696,975.24	8,036,130.64
其他费用	121,913.70	202,037.56	126,975.77	257,966.22
利润总额	737,993.08	44,976,294.92	35,481,234.50	45,388,310.25

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