德邦量化优选股票(LOF)C(167703)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 德邦量化优选股票(LOF)C(167703) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦量化优选股票(LOF)C(167703)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,495,810.03	1,703,611.74	-15,283,890.68	-20,337,294.12
利息合计	19,876.53	4,332.49	22,568.39	14,453.62
其中：存款利息收入	18,343.14	4,332.49	21,853.37	14,453.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,181,939.64	1,084,487.50	-15,362,113.05	-20,031,382.50
其中：股票投资收益	8,160,460.45	606,250.77	-16,476,527.27	-20,436,072.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,541.72	465.38	31,869.49	11,658.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	665,412.57	-82.92	-	-
股利收益	1,352,524.90	477,854.27	1,082,544.73	393,031.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,197,466.72	549,510.86	-155,192.17	-497,669.39
其他收入	96,527.14	65,280.89	210,846.15	177,304.15
费用	1,038,438.96	361,772.61	881,507.98	542,520.57
管理人报酬	602,799.48	185,421.47	565,002.62	341,939.09
基金托管费	120,559.88	37,084.24	113,000.57	68,387.83
销售服务费	121,778.43	30,842.54	85,504.79	53,576.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,900.00	108,424.36	118,000.00	78,616.82
利润总额	10,457,371.07	1,341,839.13	-16,165,398.66	-20,879,814.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年