东方红睿阳三年持有混合(169102)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红睿阳三年持有混合(169102)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,165,127.80	44,165,127.80	-34,202,967.07	-28,518,679.97
利息合计	65,296.06	65,296.06	447,408.59	149,832.08
其中：存款利息收入	64,904.97	64,904.97	416,771.70	149,832.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	391.09	391.09	30,636.89	-
投资收益合计	-12,906,110.05	-12,906,110.05	-124,153,018.37	-97,038,475.84
其中：股票投资收益	-13,499,674.55	-13,499,674.55	-142,152,415.25	-110,041,413.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,253.48	114,253.48	374,287.05	313,179.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	12,845.62	12,845.62
股利收益	479,311.02	479,311.02	17,612,264.21	12,676,913.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,904,959.24	56,904,959.24	89,502,642.71	68,369,963.79
其他收入	100,982.55	100,982.55	-	-
费用	1,852,370.30	1,852,370.30	8,962,404.51	4,508,771.54
管理人报酬	1,513,365.70	1,513,365.70	7,522,280.95	3,771,798.88
基金托管费	252,227.54	252,227.54	1,253,713.47	628,633.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,777.02	86,777.02	186,360.89	108,293.11
利润总额	42,312,757.50	42,312,757.50	-43,165,371.58	-33,027,451.51

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