长城品牌优选混合A(200008)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,474,408.73 |
-44,968,947.11 |
-60,701,913.28 |
-78,712,793.42 |
| 利息合计 |
408,582.21 |
239,442.26 |
646,182.88 |
311,346.25 |
| 其中：存款利息收入 |
408,582.21 |
239,442.26 |
619,570.73 |
311,346.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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26,612.15 |
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| 投资收益合计 |
71,927,217.61 |
24,172,091.81 |
-39,602,894.36 |
-47,443,669.08 |
| 其中：股票投资收益 |
29,619,255.00 |
1,282,766.61 |
-73,456,777.27 |
-61,953,467.65 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
141,612.46 |
37,849.32 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
42,166,350.15 |
22,851,475.88 |
33,853,882.91 |
14,509,798.57 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-63,985,348.10 |
-69,440,290.98 |
-21,772,491.15 |
-31,586,356.70 |
| 其他收入 |
123,957.01 |
59,809.80 |
27,289.35 |
5,886.11 |
| 费用 |
17,096,941.24 |
8,660,448.99 |
17,645,046.96 |
9,105,094.65 |
| 管理人报酬 |
14,465,946.96 |
7,330,232.40 |
14,936,997.74 |
7,711,279.30 |
| 基金托管费 |
2,410,991.18 |
1,221,705.43 |
2,489,499.63 |
1,285,213.20 |
| 销售服务费 |
544.52 |
145.30 |
262.96 |
148.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
219,458.58 |
108,365.86 |
218,286.63 |
108,454.13 |
| 利润总额 |
-8,622,532.51 |
-53,629,396.10 |
-78,346,960.24 |
-87,817,888.07 |
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