华宝收益增长混合A(240008)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝收益增长混合A(240008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-18,931,552.85	134,844,700.04	1,009,606.50	76,356,633.88
利息合计	282,731.32	355,960.08	112,149.13	247,681.91
其中：存款利息收入	282,731.32	355,960.08	112,149.13	247,681.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	64,465,065.59	67,708,042.59	-33,055,912.13	-107,870,388.84
其中：股票投资收益	55,146,684.92	52,043,846.82	-42,485,441.20	-122,933,809.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,318,380.67	15,664,195.77	9,429,529.07	15,063,420.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,688,514.54	66,759,784.30	33,948,518.29	183,945,758.46
其他收入	9,164.78	20,913.07	4,851.21	33,582.35
费用	4,794,939.06	9,505,953.43	4,511,662.47	8,709,404.61
管理人报酬	4,029,771.49	7,983,560.82	3,782,023.63	7,293,526.60
基金托管费	671,628.55	1,330,593.38	630,337.29	1,215,587.90
销售服务费	1,455.02	6,389.23	3,212.15	6,880.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,081.88	185,410.00	96,089.40	193,410.00
利润总额	-23,726,491.91	125,338,746.61	-3,502,055.97	67,647,229.27

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