华宝行业精选混合(240010)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝行业精选混合(240010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	407,357,498.40	2,548,759.17	29,309,560.82	-165,731,841.80
利息合计	507,999.73	196,949.51	435,669.83	214,350.05
其中：存款利息收入	476,560.46	165,510.24	435,669.83	214,350.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,439.27	31,439.27	-	-
投资收益合计	381,789,909.99	-6,177,722.56	-34,692,515.72	-134,867,611.79
其中：股票投资收益	369,766,651.59	-12,804,203.80	-45,380,255.79	-143,298,280.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,023,258.40	6,626,481.24	10,687,740.07	8,430,668.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,007,061.64	8,514,536.10	63,520,951.08	-31,085,347.56
其他收入	52,527.04	14,996.12	45,455.63	6,767.50
费用	15,390,512.93	7,034,881.56	13,083,624.27	6,576,564.05
管理人报酬	13,026,646.14	5,947,408.33	11,048,485.05	5,544,134.03
基金托管费	2,171,107.66	991,234.70	1,841,414.22	924,022.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,757.88	96,237.28	193,725.00	108,407.60
利润总额	391,966,985.47	-4,486,122.39	16,225,936.55	-172,308,405.85

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