华宝大盘精选混合(240011)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝大盘精选混合(240011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	232,437,469.95	162,599,506.94	15,722,288.08	18,299,477.42
利息合计	106,341.26	70,255.80	18,336.96	41,593.79
其中：存款利息收入	106,341.26	70,255.80	18,336.96	41,593.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	169,002,642.83	82,829,649.47	13,968.85	12,327,909.33
其中：股票投资收益	163,093,598.02	81,288,538.02	-1,080,251.86	10,748,355.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,909,044.81	1,541,111.45	1,094,220.71	1,579,553.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,173,089.89	79,236,285.92	15,675,891.12	5,910,655.88
其他收入	1,155,395.97	463,315.75	14,091.15	19,318.42
费用	4,636,587.00	2,990,705.64	885,406.98	1,639,113.68
管理人报酬	3,894,562.43	2,416,141.80	679,241.18	1,278,831.72
基金托管费	649,093.70	402,690.35	113,206.88	213,138.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,926.87	171,873.49	92,958.92	147,143.27
利润总额	227,800,882.95	159,608,801.30	14,836,881.10	16,660,363.74

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