华宝大盘精选混合(240011)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝大盘精选混合(240011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	162,599,506.94	15,722,288.08	18,299,477.42	4,872,793.11
利息合计	70,255.80	18,336.96	41,593.79	15,320.40
其中：存款利息收入	70,255.80	18,336.96	41,593.79	15,320.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	82,829,649.47	13,968.85	12,327,909.33	-2,705,128.87
其中：股票投资收益	81,288,538.02	-1,080,251.86	10,748,355.78	-3,811,863.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,541,111.45	1,094,220.71	1,579,553.55	1,106,734.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,236,285.92	15,675,891.12	5,910,655.88	7,557,714.40
其他收入	463,315.75	14,091.15	19,318.42	4,887.18
费用	2,990,705.64	885,406.98	1,639,113.68	776,386.29
管理人报酬	2,416,141.80	679,241.18	1,278,831.72	603,082.13
基金托管费	402,690.35	113,206.88	213,138.69	100,513.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,873.49	92,958.92	147,143.27	72,790.41
利润总额	159,608,801.30	14,836,881.10	16,660,363.74	4,096,406.82

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