华宝医药生物混合A(240020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝医药生物混合A(240020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	201,955,145.55	220,399,265.48	-159,279,699.64	-178,579,797.68
利息合计	258,260.81	135,089.24	412,351.17	233,839.30
其中：存款利息收入	258,260.81	135,089.24	412,351.17	233,839.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	206,997,686.40	120,712,030.23	-122,157,267.56	-120,811,736.77
其中：股票投资收益	205,366,820.54	119,463,644.59	-128,747,071.70	-126,343,736.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	82,278.51	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,630,865.86	1,248,385.64	6,507,525.63	5,531,999.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,227,873.89	99,220,450.99	-38,400,178.91	-58,488,290.57
其他收入	927,072.23	331,695.02	865,395.66	486,390.36
费用	8,612,606.91	4,187,506.03	13,371,193.27	7,800,944.70
管理人报酬	7,066,521.82	3,422,227.58	11,031,780.90	6,466,220.17
基金托管费	1,177,753.62	570,371.29	1,838,630.09	1,077,703.35
销售服务费	161,862.80	108,309.09	326,272.13	163,170.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,468.67	86,598.07	174,510.00	93,850.36
利润总额	193,342,538.64	216,211,759.45	-172,650,892.91	-186,380,742.38

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