广发策略优选混合(270006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发策略优选混合(270006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	741,305,756.27	737,674,960.65	149,761,448.59	-153,650,540.67
利息合计	666,532.92	959,258.23	455,635.74	1,154,904.70
其中：存款利息收入	666,532.92	959,258.23	455,635.74	1,154,904.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	759,316,338.41	281,574,496.39	-52,075,146.67	-860,844,852.88
其中：股票投资收益	744,330,554.22	243,800,766.40	-75,073,296.89	-937,758,725.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,073.73	2,097,579.47	559,539.03	757,992.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,955,710.46	35,676,150.52	22,438,611.19	76,155,880.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,791,658.27	455,090,918.81	201,367,509.15	705,809,786.12
其他收入	114,543.21	50,287.22	13,450.37	229,621.39
费用	22,294,127.02	36,766,653.59	17,258,566.29	39,412,228.55
管理人报酬	19,012,544.39	31,321,621.67	14,690,136.04	33,578,611.86
基金托管费	3,168,757.34	5,220,270.24	2,448,356.01	5,596,435.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,825.24	224,756.28	120,069.60	237,078.14
利润总额	719,011,629.25	700,908,307.06	132,502,882.30	-193,062,769.22

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