泰信中证200指数(290010)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泰信中证200指数(290010) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰信中证200指数(290010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,936,454.92	133,057.34	616,158.66	-106,125.73
利息合计	1,495.61	1,037.88	1,513.14	642.78
其中：存款利息收入	1,495.61	1,037.88	1,513.14	642.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,259,241.40	30,329.01	-165,215.50	-50,940.32
其中：股票投资收益	1,087,950.19	-59,931.73	-270,958.97	-98,544.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,472.23	745.20	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	168,818.98	89,515.54	105,743.47	47,603.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	661,666.78	98,254.40	772,000.15	-56,255.30
其他收入	14,051.13	3,436.05	7,860.87	427.11
费用	77,125.47	41,203.06	63,115.53	42,873.51
管理人报酬	61,810.67	33,220.17	36,928.15	16,210.98
基金托管费	13,245.18	7,118.62	7,913.27	3,473.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3.77	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3.77	-	-	-
其他费用	2,065.85	864.27	18,274.11	23,188.75
利润总额	1,859,329.45	91,854.28	553,043.13	-148,999.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年