东方策略成长混合(400007)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方策略成长混合(400007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,734,954.43	14,676,470.73	4,250,618.78	-10,419,896.35
利息合计	33,458.75	378,887.95	189,321.77	292,453.61
其中：存款利息收入	6,895.74	19,443.38	9,490.12	38,934.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,563.01	359,444.57	179,831.65	253,519.27
投资收益合计	4,641,339.55	10,158,821.52	3,003,855.90	-11,193,799.75
其中：股票投资收益	4,112,168.72	8,760,565.49	2,050,043.51	-13,819,498.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,587.80	100,819.95	47,883.18	151,856.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	489,583.03	1,297,436.08	905,929.21	2,473,841.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,055,429.00	4,134,110.82	1,055,930.16	477,712.79
其他收入	4,727.13	4,650.44	1,510.95	3,737.00
费用	835,463.02	1,852,256.04	920,459.54	1,956,480.35
管理人报酬	635,991.51	1,427,376.76	706,762.43	1,529,254.58
基金托管费	105,998.56	237,896.01	117,793.65	254,875.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,410.00	186,983.27	95,903.46	172,350.00
利润总额	10,899,491.41	12,824,214.69	3,330,159.24	-12,376,376.70

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