华富策略精选混合A(410006)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富策略精选混合A(410006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,424,295.30	-45,281.68	-613,535.57	-1,690,712.76
利息合计	3,031.32	1,139.49	3,898.37	2,282.26
其中：存款利息收入	3,031.32	1,139.49	3,898.37	2,282.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,679,052.53	682,500.70	-2,754,040.31	-2,614,034.79
其中：股票投资收益	2,151,838.07	694,754.60	-2,621,608.87	-2,481,518.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	443,491.63	-75,575.26	-238,453.56	-185,814.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	83,722.83	63,321.36	106,022.12	53,298.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,710,788.00	-729,308.37	2,133,615.39	918,945.56
其他收入	31,423.45	386.50	2,990.98	2,094.21
费用	168,894.06	65,119.10	145,316.83	81,094.45
管理人报酬	135,348.18	52,930.71	106,194.97	53,870.69
基金托管费	22,558.01	8,821.78	17,699.18	8,978.45
销售服务费	10,844.49	3,302.95	6,389.10	3,261.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110.00	50.00	15,013.54	14,973.54
利润总额	4,255,401.24	-110,400.78	-758,852.40	-1,771,807.21

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