天弘周期策略混合A(420005)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘周期策略混合A(420005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,211,295.77	-12,997,171.49	-12,444,034.77	-87,334,335.05
利息合计	16,390.73	116,813.39	75,248.62	211,455.54
其中：存款利息收入	16,390.73	81,886.49	40,321.72	181,002.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	34,926.90	34,926.90	30,453.16
投资收益合计	658,484.50	-128,884,655.67	-65,867,694.93	-10,414,530.12
其中：股票投资收益	-260,526.88	-131,278,911.80	-67,108,834.35	-19,662,807.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	756,001.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	919,011.38	2,394,256.13	1,241,139.42	8,492,276.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,529,293.40	115,727,341.07	53,321,279.34	-77,353,065.51
其他收入	7,127.14	43,329.72	27,132.20	221,805.04
费用	852,028.81	2,421,972.48	1,505,127.23	7,474,762.40
管理人报酬	635,510.56	1,823,995.88	1,127,381.36	5,857,370.93
基金托管费	105,918.36	303,999.36	187,896.91	976,228.48
销售服务费	25,116.13	120,156.69	87,912.36	436,743.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,483.76	173,820.55	101,936.60	204,417.01
利润总额	9,359,266.96	-15,419,143.97	-13,949,162.00	-94,809,097.45

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