工银全球精选股票(QDII)(486002)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银全球精选股票(QDII)(486002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	100,725,201.53	60,490,968.30	93,935,746.66	59,765,682.95
利息合计	661,208.69	390,027.61	404,337.53	164,711.48
其中：存款利息收入	661,208.69	390,027.61	404,337.53	164,711.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	70,468,393.30	35,433,099.49	100,878,869.77	56,209,152.09
其中：股票投资收益	61,699,576.29	30,992,308.06	96,704,648.35	54,012,255.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,768,817.01	4,440,791.43	4,174,221.42	2,196,897.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,602,801.43	25,626,807.24	-7,074,331.35	3,109,834.79
其他收入	624,808.17	253,353.17	136,547.32	60,352.40
费用	11,889,728.43	5,628,788.31	10,063,676.96	4,506,111.75
管理人报酬	9,969,712.52	4,666,785.66	8,283,747.27	3,698,618.17
基金托管费	1,694,541.46	810,720.37	1,610,728.64	719,175.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,056.65	150,864.48	169,201.05	88,317.77
利润总额	88,835,473.10	54,862,179.99	83,872,069.70	55,259,571.20

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