新能源车LOFC(501058)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 新能源车LOFC(501058) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新能源车LOFC(501058)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	501,307,081.81	111,201,408.06	-1,421,442,512.92	-3,834,290,926.99
利息合计	525,290.35	5,056,300.70	4,472,843.81	21,093,685.33
其中：存款利息收入	525,290.35	1,452,748.57	869,291.68	2,554,779.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-425,336,678.88	-1,904,581,911.86	-1,029,452,586.25	-1,146,442,116.94
其中：股票投资收益	-486,962,102.89	-2,056,513,569.75	-1,148,316,038.56	-1,279,978,504.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,149,267.59	1,491,286.72	173,397.72	1,051,105.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,476,156.42	150,440,371.17	118,690,054.59	132,485,281.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	924,393,687.51	2,004,530,076.91	-398,351,216.99	-2,715,925,276.39
其他收入	1,724,782.83	6,196,942.31	1,888,446.51	6,982,781.01
费用	50,291,211.62	106,568,859.34	54,647,478.96	156,445,412.76
管理人报酬	41,262,677.89	86,463,486.13	44,321,533.57	126,755,673.37
基金托管费	4,126,267.85	8,646,348.56	4,432,153.33	12,675,567.28
销售服务费	4,422,991.88	9,495,708.44	4,884,402.49	14,190,844.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	479,264.24	1,950,342.64	996,416.00	2,756,569.30
利润总额	451,015,870.19	4,632,548.72	-1,476,089,991.88	-3,990,736,339.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年