财通科创LOF(501085)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通科创LOF(501085)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	113,907,347.63	10,998,182.82	13,455,897.73	3,152,145.81
利息合计	78,902.76	36,703.72	92,546.16	49,497.22
其中：存款利息收入	78,902.76	36,703.72	92,546.16	49,497.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	85,651,164.65	4,187,118.40	-5,030,428.58	-33,089,600.36
其中：股票投资收益	83,651,879.21	2,563,605.91	-7,459,834.90	-35,302,816.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,925.78	2,514.06	339,748.66	309,691.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,967,359.66	1,620,998.43	2,089,657.66	1,903,524.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,967,187.90	6,726,475.45	18,262,908.27	36,113,349.25
其他收入	210,092.32	47,885.25	130,871.88	78,899.70
费用	3,747,620.44	1,773,465.25	4,065,963.59	2,077,508.79
管理人报酬	3,079,380.40	1,454,230.11	3,352,253.86	1,714,655.69
基金托管费	513,230.04	242,371.68	558,708.98	285,775.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,010.00	76,863.46	155,000.00	77,077.00
利润总额	110,159,727.19	9,224,717.57	9,389,934.14	1,074,637.02

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