财通科创LOF(501085)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通科创LOF(501085)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,998,182.82	13,455,897.73	3,152,145.81	10,445,100.58
利息合计	36,703.72	92,546.16	49,497.22	120,107.59
其中：存款利息收入	36,703.72	92,546.16	49,497.22	120,107.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,187,118.40	-5,030,428.58	-33,089,600.36	2,174,985.07
其中：股票投资收益	2,563,605.91	-7,459,834.90	-35,302,816.58	-2,167,650.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,514.06	339,748.66	309,691.34	1,736,188.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,620,998.43	2,089,657.66	1,903,524.88	2,606,447.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,726,475.45	18,262,908.27	36,113,349.25	7,786,084.46
其他收入	47,885.25	130,871.88	78,899.70	363,923.46
费用	1,773,465.25	4,065,963.59	2,077,508.79	6,669,395.50
管理人报酬	1,454,230.11	3,352,253.86	1,714,655.69	5,583,744.59
基金托管费	242,371.68	558,708.98	285,775.95	930,623.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,863.46	155,000.00	77,077.00	155,000.00
利润总额	9,224,717.57	9,389,934.14	1,074,637.02	3,775,705.08

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