智胜先锋LOF(501219)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

智胜先锋LOF(501219)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	675,316,014.73	217,267,445.66	-111,814,589.57	-504,433,036.65
利息合计	223,287.75	92,508.76	573,631.13	391,147.11
其中：存款利息收入	223,287.75	92,508.76	573,631.13	391,147.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	572,723,247.32	131,329,050.90	-162,014,766.88	-423,209,146.02
其中：股票投资收益	536,638,344.18	114,268,774.11	-233,564,281.26	-470,501,567.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	281,394.18	281,385.62	399,721.75	259,153.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,551,806.18	-103,879.32	-2,956,174.37	-5,087,421.47
股利收益	33,251,702.78	16,882,770.49	74,105,967.00	52,120,690.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,402,593.40	84,817,816.48	44,410,569.42	-84,853,173.34
其他收入	4,966,886.26	1,028,069.52	5,215,976.76	3,238,135.60
费用	32,642,914.73	13,577,187.73	54,857,711.65	33,629,292.87
管理人报酬	22,263,301.51	9,368,365.98	37,683,782.93	23,034,137.41
基金托管费	4,452,660.24	1,873,673.11	7,536,756.60	4,606,827.48
销售服务费	5,742,751.03	2,247,574.21	9,462,171.13	5,883,901.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,000.00	86,780.45	175,000.00	104,426.14
利润总额	642,673,100.00	203,690,257.93	-166,672,301.22	-538,062,329.52

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