华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(501312)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(501312)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	217,427,839.05	82,374,052.24	72,535,202.09	-12,863,425.28
利息合计	579,042.70	265,030.18	980,551.86	531,256.06
其中：存款利息收入	579,042.70	265,030.18	980,551.86	531,256.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,027,732.49	-11,711,197.08	113,068,091.19	20,192,030.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	6,144,280.81	-12,781,087.35	111,858,376.82	19,679,241.28
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,883,451.68	1,069,890.27	1,209,714.37	512,789.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	203,006,768.94	88,303,954.53	-38,755,434.92	-40,908,771.81
其他收入	445,929.62	271,167.61	1,333,408.58	685,502.81
费用	16,361,640.14	7,706,677.57	13,369,228.40	6,682,036.36
管理人报酬	12,033,296.37	5,641,666.86	9,315,681.15	4,721,028.26
基金托管费	2,406,659.17	1,128,333.29	1,863,136.21	944,205.67
销售服务费	1,700,802.79	804,796.01	1,576,012.31	853,099.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,836.47	95,836.07	205,511.79	91,043.21
利润总额	201,066,198.91	74,667,374.67	59,165,973.69	-19,545,461.64

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