上证180ETF华安(510180)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上证180ETF华安(510180)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,772,956,691.11	317,374,646.25	3,734,852,361.54	745,825,934.18
利息合计	314,385.95	158,818.43	3,507,533.53	3,272,052.29
其中：存款利息收入	314,385.95	158,818.43	297,549.85	112,779.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,487,694,298.87	275,377,731.40	871,914,454.07	-141,527,328.25
其中：股票投资收益	913,936,761.47	33,903,991.84	255,715,420.72	-330,044,422.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	358,169.74	358,169.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	573,757,537.40	241,473,739.56	615,840,863.61	188,158,924.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,285,098,230.73	41,829,598.59	2,859,190,056.30	883,950,508.40
其他收入	-150,224.44	8,497.83	240,317.64	130,701.74
费用	43,444,946.15	20,604,753.22	109,441,625.66	57,586,126.36
管理人报酬	32,388,059.09	15,356,520.16	90,608,890.63	47,871,803.80
基金托管费	10,796,019.74	5,118,840.07	18,580,596.01	9,574,360.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	260,867.32	129,392.99	252,137.98	139,960.74
利润总额	3,729,511,744.96	296,769,893.03	3,625,410,735.88	688,239,807.82

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