中金沪深300ETF(510320)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
125,262,865.49 |
26,115,372.21 |
| 利息合计 |
79,088.48 |
60,207.53 |
| 其中：存款利息收入 |
79,088.48 |
60,207.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
77,115,066.42 |
11,762,338.02 |
| 其中：股票投资收益 |
65,327,765.10 |
6,883,493.27 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-20,409.92 |
- |
| 股利收益 |
11,807,711.24 |
4,878,844.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
48,329,598.71 |
14,167,699.59 |
| 其他收入 |
-260,888.12 |
125,127.07 |
| 费用 |
956,935.66 |
283,552.13 |
| 管理人报酬 |
586,058.00 |
174,276.03 |
| 基金托管费 |
195,352.66 |
58,092.02 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
175,525.00 |
51,184.08 |
| 利润总额 |
124,305,929.83 |
25,831,820.08 |
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