兴业沪深300ETF(510370)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业沪深300ETF(510370)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,827,558.45	1,484,290.06	11,819,759.23	852,060.39
利息合计	1,353.59	574.24	6,956.30	3,915.58
其中：存款利息收入	1,353.59	574.24	6,956.30	3,915.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,876,408.82	2,126,717.20	1,943,029.37	-92,730.79
其中：股票投资收益	13,031,474.74	684,900.81	-418,959.65	-889,747.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	380.77	380.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,844,934.08	1,441,816.39	2,361,608.25	796,635.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,178,260.34	-650,606.96	10,056,397.82	942,909.83
其他收入	-228,464.30	7,605.58	-186,624.26	-2,034.23
费用	907,818.87	445,973.06	795,709.46	322,695.74
管理人报酬	600,663.61	281,053.84	431,841.55	155,373.63
基金托管费	120,132.79	56,210.79	86,368.29	31,074.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,022.47	108,708.43	277,499.62	136,247.41
利润总额	18,919,739.58	1,038,317.00	11,024,049.77	529,364.65

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