信用债ETF华夏(511200)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
109,525,432.20 |
91,511,562.57 |
| 利息合计 |
16,697,188.88 |
8,540,346.44 |
| 其中：存款利息收入 |
1,853,258.64 |
1,408,825.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,843,930.24 |
7,131,521.08 |
| 投资收益合计 |
214,481,492.96 |
44,524,659.40 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
214,481,492.96 |
44,524,659.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-136,285,512.54 |
25,812,017.46 |
| 其他收入 |
14,632,262.90 |
12,634,539.27 |
| 费用 |
25,835,313.06 |
4,974,314.87 |
| 管理人报酬 |
18,555,160.37 |
3,547,236.72 |
| 基金托管费 |
6,185,053.46 |
1,182,412.23 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
197,415.49 |
83,960.00 |
| 利润总额 |
83,690,119.14 |
86,537,247.70 |
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