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基金公告

A500ETF华夏(512050)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,880,116,138.98	239,749,898.68	-275,304,060.38
利息合计	422,275.79	151,584.43	305,995.75
其中：存款利息收入	406,611.46	151,584.43	305,995.75
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,664.33	-	-
投资收益合计	1,866,981,244.02	-139,258,151.27	-45,861,580.44
其中：股票投资收益	1,456,701,329.08	-339,888,619.12	-64,305,382.37
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,469,898.81	213,472.71	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	22,517,560.71	-2,610,035.43	-2,458.26
股利收益	386,292,455.42	203,027,030.57	18,446,260.19
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,998,966,350.89	372,510,044.22	-280,011,717.07
其他收入	13,746,268.28	6,346,421.30	50,263,241.38
费用	37,154,975.67	18,210,524.55	3,447,259.07
管理人报酬	27,571,043.08	13,512,508.71	2,568,505.55
基金托管费	9,190,347.67	4,504,169.57	856,168.52
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	312,358.82	190,647.89	22,585.00
利润总额	3,842,961,163.31	221,539,374.13	-278,751,319.45

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