TMTETF景顺(512220)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

TMTETF景顺(512220)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	246,813,814.12	26,507,462.51	75,870,144.90	-13,111,314.46
利息合计	18,296.00	8,112.68	793,652.86	607,780.53
其中：存款利息收入	18,296.00	8,112.68	19,282.15	8,847.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	91,831,079.81	6,792,260.15	-1,337,362.63	-20,815,086.06
其中：股票投资收益	89,379,718.54	5,202,841.20	-5,387,226.29	-23,154,299.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,495.67	21,150.50	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,413,865.60	1,568,268.45	4,049,863.66	2,339,213.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	154,701,011.73	19,737,412.74	76,619,816.61	7,205,715.32
其他收入	263,426.58	-30,323.06	-205,961.94	-109,724.25
费用	2,908,807.98	1,285,933.40	2,447,173.45	1,249,733.77
管理人报酬	2,264,351.06	981,907.26	1,808,419.83	917,107.51
基金托管费	452,870.25	196,381.49	361,683.94	183,421.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,586.62	107,644.61	274,281.48	147,048.39
利润总额	243,905,006.14	25,221,529.11	73,422,971.45	-14,361,048.23

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