A50ETF鹏华(512240)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,027,270.14 |
-2,319,500.32 |
| 利息合计 |
87,791.93 |
85,444.49 |
| 其中：存款利息收入 |
87,791.93 |
85,444.49 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
1,337,676.05 |
-2,502,024.74 |
| 其中：股票投资收益 |
196,890.65 |
-3,371,864.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,140,785.40 |
869,839.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
353,368.80 |
-124,049.68 |
| 其他收入 |
248,433.36 |
221,129.61 |
| 费用 |
241,016.60 |
131,353.90 |
| 管理人报酬 |
68,907.57 |
52,004.50 |
| 基金托管费 |
22,969.30 |
17,334.82 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
149,139.73 |
62,014.58 |
| 利润总额 |
1,786,253.54 |
-2,450,854.22 |
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