生物医药ETF国泰(512290)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

生物医药ETF国泰(512290)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	439,160,649.51	258,938,965.41	-931,414,501.54	-1,187,681,199.56
利息合计	46,720.65	22,176.76	1,223,673.43	958,591.71
其中：存款利息收入	46,720.65	22,176.76	87,727.97	44,762.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-101,927,850.21	-215,014,459.53	-526,171,565.16	-304,876,035.63
其中：股票投资收益	-149,414,265.09	-248,241,854.47	-587,670,926.49	-339,719,342.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,486,414.88	33,227,394.94	61,499,361.33	34,843,306.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	540,022,668.47	473,115,255.74	-408,141,637.64	-883,944,408.70
其他收入	1,019,110.60	815,992.44	1,675,027.83	180,653.06
费用	21,887,485.34	11,619,965.49	24,901,184.71	12,636,442.24
管理人报酬	17,872,804.68	9,396,678.87	19,605,947.38	9,926,277.63
基金托管费	3,574,560.81	1,879,335.71	3,921,189.47	1,985,255.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	440,119.85	343,950.91	1,369,958.37	721,619.22
利润总额	417,273,164.17	247,318,999.92	-956,315,686.25	-1,200,317,641.80

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