MSCI中国ETF银华(512380)利润分配表-基金频道-证券之星

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MSCI中国ETF银华(512380)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,974,478.01	1,623,072.27	21,482,085.25	1,412,546.78
利息合计	21,365.04	9,859.25	23,249.46	11,757.52
其中：存款利息收入	21,365.04	9,859.25	23,249.46	11,757.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,346,892.51	1,628,741.80	-8,440,677.16	-6,065,110.12
其中：股票投资收益	5,664,636.14	5,934.44	-12,566,001.35	-7,710,514.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	319,719.68	2,235.49	112,045.27	-35,692.04
股利收益	3,362,536.69	1,620,571.87	4,013,278.92	1,681,096.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,692,103.68	3,211.81	29,872,425.11	7,432,197.27
其他收入	-85,883.22	-18,740.59	27,087.84	33,702.11
费用	1,110,048.64	573,629.33	1,300,706.32	658,797.23
管理人报酬	648,948.90	329,092.53	713,588.43	357,143.34
基金托管费	129,789.77	65,818.50	142,717.63	71,428.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	330,158.54	178,710.06	443,996.50	230,225.21
利润总额	22,864,429.37	1,049,442.94	20,181,378.93	753,749.55

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