中国低波ETF平安(512390)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中国低波ETF平安(512390)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,842,156.72	21,374,285.75	5,360,634.88	26,491,888.85
利息合计	2,111.39	19,561.92	15,032.28	26,144.21
其中：存款利息收入	2,111.39	19,561.92	15,032.28	26,144.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,158,631.02	11,581,713.29	3,682,410.55	-5,537,351.74
其中：股票投资收益	29,673,091.44	5,609,808.97	1,072,291.20	-12,144,495.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,946.20	416.25	188.20	-1,791.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	463,593.38	5,971,488.07	2,609,931.15	6,608,934.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,379,535.33	9,761,892.95	1,660,321.10	31,924,328.82
其他收入	60,949.64	11,117.59	2,870.95	78,767.56
费用	356,833.80	1,473,635.99	716,549.15	1,555,149.08
管理人报酬	193,945.69	942,457.53	449,342.56	969,027.58
基金托管费	38,789.11	188,491.53	89,868.51	193,805.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,098.88	342,685.37	177,337.40	392,314.68
利润总额	7,485,322.92	19,900,649.76	4,644,085.73	24,936,739.77

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