中国低波ETF平安(512390)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中国低波ETF平安(512390)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,374,285.75	5,360,634.88	26,491,888.85	11,767,817.62
利息合计	19,561.92	15,032.28	26,144.21	8,954.44
其中：存款利息收入	19,561.92	15,032.28	26,144.21	8,954.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,581,713.29	3,682,410.55	-5,537,351.74	-4,265,495.07
其中：股票投资收益	5,609,808.97	1,072,291.20	-12,144,495.41	-6,954,952.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	416.25	188.20	-1,791.02	-1,932.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,971,488.07	2,609,931.15	6,608,934.69	2,691,389.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,761,892.95	1,660,321.10	31,924,328.82	15,981,846.11
其他收入	11,117.59	2,870.95	78,767.56	42,512.14
费用	1,473,635.99	716,549.15	1,555,149.08	801,426.97
管理人报酬	942,457.53	449,342.56	969,027.58	498,380.82
基金托管费	188,491.53	89,868.51	193,805.57	99,676.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	342,685.37	177,337.40	392,314.68	203,369.18
利润总额	19,900,649.76	4,644,085.73	24,936,739.77	10,966,390.65

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