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基金公告

芯片ETF国泰(512760)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,435,512,817.11	596,097,593.90	3,354,480,966.19	-1,895,288,214.41
利息合计	118,978.07	57,924.44	5,724,683.77	4,918,434.75
其中：存款利息收入	118,978.07	57,924.44	248,172.17	107,080.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,453,059,276.62	1,037,098,934.22	-243,996,199.03	-2,109,891,198.31
其中：股票投资收益	4,428,716,537.29	1,024,974,112.80	-280,093,945.54	-2,134,265,335.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,342,739.33	12,124,821.42	36,097,746.51	24,374,136.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,500,860.81	-448,285,238.43	3,590,458,806.23	206,395,166.82
其他收入	17,835,423.23	7,225,973.67	2,293,675.22	3,289,382.33
费用	67,495,938.40	34,830,530.27	83,178,024.91	41,275,605.49
管理人报酬	55,407,187.15	28,275,502.27	65,827,995.64	32,644,777.11
基金托管费	11,081,437.42	5,655,100.44	13,165,599.23	6,528,955.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,007,313.83	899,927.56	4,164,714.39	2,084,551.83
利润总额	4,368,016,878.71	561,267,063.63	3,271,302,941.28	-1,936,563,819.90

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