汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-22,515,825.56	-28,881,742.22	30,089,473.37	42,071,247.18
利息合计	14,020.39	59,993.56	41,160.08	33,812.41
其中：存款利息收入	14,020.39	59,993.56	41,160.08	33,812.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,795,583.57	65,510,624.66	38,439,644.23	4,560,606.37
其中：股票投资收益	6,852,465.11	56,493,688.69	33,584,002.28	3,470,516.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,943,118.46	9,016,935.97	4,855,641.95	1,090,090.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,668,004.39	-94,422,469.75	-8,635,529.74	38,658,143.48
其他收入	-2,441,420.34	5,596,817.61	-4,742,926.43	3,492,842.89
费用	4,614,483.89	8,125,745.64	3,812,316.85	1,156,057.89
管理人报酬	3,460,680.36	6,103,960.09	2,856,440.67	778,714.11
基金托管费	1,038,204.15	1,831,188.11	856,932.23	233,614.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,599.38	190,597.44	98,943.95	143,729.61
利润总额	-27,130,309.45	-37,007,487.86	26,277,156.52	40,915,189.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年