纳斯达克ETF华夏(513300)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

纳斯达克ETF华夏(513300)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,676,085,870.90	796,613,213.91	1,082,185,288.71	739,009,116.49
利息合计	1,393,835.36	470,753.94	179,412.61	54,187.24
其中：存款利息收入	1,393,835.36	470,753.94	179,412.61	54,187.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	468,194,037.48	109,756,889.67	175,000,822.29	38,202,103.56
其中：股票投资收益	381,959,805.48	89,474,925.04	121,298,844.00	15,509,712.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	26,200,604.96	-3,754,812.18	22,890,613.76	7,669,423.31
股利收益	60,033,627.04	24,036,776.81	30,811,364.53	15,022,967.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,218,638,801.23	692,556,803.82	906,039,595.69	699,888,216.18
其他收入	566,550.39	436,298.25	24,251.38	5,635.41
费用	72,330,776.32	28,838,095.61	36,726,865.16	17,127,635.62
管理人报酬	53,189,179.84	20,721,846.77	25,814,126.99	11,963,775.11
基金托管费	17,729,726.67	6,907,282.28	8,604,709.01	3,987,925.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,317,459.16	1,208,966.56	2,225,542.48	1,148,289.59
利润总额	1,603,755,094.58	767,775,118.30	1,045,458,423.55	721,881,480.87

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