鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(513400)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
42,381,145.42 |
112,210,501.71 |
5,270,598.46 |
| 利息合计 |
197,934.14 |
438,551.04 |
230,212.21 |
| 其中：存款利息收入 |
197,934.14 |
438,551.04 |
230,212.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
22,022,546.44 |
48,970,859.59 |
7,288,362.47 |
| 其中：股票投资收益 |
8,169,264.12 |
33,456,586.99 |
3,337,828.49 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
13,853,282.32 |
15,514,272.60 |
3,950,533.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
20,740,346.43 |
81,387,237.62 |
9,411,746.14 |
| 其他收入 |
244,081.69 |
3,635,164.10 |
-41,567.64 |
| 费用 |
5,965,733.62 |
6,228,526.23 |
1,602,749.90 |
| 管理人报酬 |
4,448,054.07 |
4,605,012.30 |
1,154,034.54 |
| 基金托管费 |
1,334,416.33 |
1,381,503.76 |
346,210.40 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
183,263.22 |
242,010.17 |
102,504.96 |
| 利润总额 |
36,415,411.80 |
105,981,975.48 |
3,667,848.56 |
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