| 2026-06-30 | |
| 收入 | -65,250,350.83 |
| 利息合计 | 22,135.02 |
| 其中：存款利息收入 | 7,382.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,752.14 |
| 投资收益合计 | -4,593,255.71 |
| 其中：股票投资收益 | -5,236,012.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 642,756.73 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -61,413,444.24 |
| 其他收入 | 734,214.10 |
| 费用 | 532,235.28 |
| 管理人报酬 | 374,849.82 |
| 基金托管费 | 74,969.91 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 82,362.44 |
| 利润总额 | -65,782,586.11 |
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