华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-318,648,972.37 |
118,129,050.45 |
7,278,236.42 |
| 利息合计 |
35,741.48 |
149,025.78 |
56,163.55 |
| 其中：存款利息收入 |
35,741.48 |
149,025.78 |
56,163.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-85,975,818.77 |
14,579,795.84 |
552,198.46 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-85,975,818.77 |
14,579,795.84 |
552,198.46 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-229,479,924.09 |
102,630,790.23 |
6,493,693.63 |
| 其他收入 |
-6,556,387.55 |
25,138,879.37 |
-505,669.77 |
| 费用 |
5,357,957.19 |
4,642,852.44 |
1,720,606.61 |
| 管理人报酬 |
4,121,929.52 |
3,346,973.18 |
1,232,677.67 |
| 基金托管费 |
1,030,482.37 |
836,743.36 |
308,169.43 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
205,545.30 |
406,648.63 |
177,771.59 |
| 利润总额 |
-324,006,929.56 |
113,486,198.01 |
5,557,629.81 |
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