恒生消费ETF景顺(513970)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生消费ETF景顺(513970)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-61,320,826.06	120,919,289.56	12,710,183.15	-9,686,982.07
利息合计	197,777.00	86,701.32	174,220.33	19,359.12
其中：存款利息收入	197,777.00	86,701.32	174,220.33	19,359.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	96,676,552.94	46,817,748.87	-28,796,565.80	-15,784,967.48
其中：股票投资收益	40,407,160.91	17,974,528.16	-34,374,263.54	-18,521,714.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	56,269,392.03	28,843,220.71	5,577,697.74	2,736,746.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-183,454,332.08	59,246,982.37	41,025,926.11	5,378,160.02
其他收入	25,314,134.00	14,823,557.08	-622,939.27	-283,143.07
费用	11,983,929.15	3,941,834.18	2,208,062.48	924,628.35
管理人报酬	8,839,558.11	2,872,552.40	1,421,484.68	568,378.71
基金托管费	2,651,867.40	861,765.73	426,445.40	170,513.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	492,503.64	207,516.05	360,132.40	185,736.07
利润总额	-73,304,755.21	116,977,455.38	10,502,120.67	-10,611,610.42

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