通信ETF华夏(515050)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 通信ETF华夏(515050) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

通信ETF华夏(515050)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,257,545,859.21	354,393,477.69	1,744,716,653.72	728,246,664.74
利息合计	290,068.48	95,476.16	2,497,059.66	2,288,834.03
其中：存款利息收入	280,897.80	95,476.16	414,447.08	209,726.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,170.68	-	-	-
投资收益合计	4,059,063,626.52	324,021,711.64	282,600,225.16	-78,923,227.15
其中：股票投资收益	3,991,910,321.01	276,415,536.08	203,063,955.46	-122,492,613.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,359,461.68	1,359,461.68	611,361.38	610,647.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,793,843.83	46,246,713.88	78,924,908.32	42,958,737.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,161,561,693.39	20,983,933.10	1,451,625,933.79	802,651,990.79
其他收入	36,630,470.82	9,292,356.79	7,993,435.11	2,229,067.07
费用	44,492,432.41	19,899,362.21	44,662,331.37	22,210,013.57
管理人报酬	36,509,552.82	16,124,851.06	35,268,637.16	17,525,932.82
基金托管费	7,301,910.54	3,224,970.24	7,053,727.48	3,505,186.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	680,962.84	549,534.92	2,332,450.06	1,171,392.69
利润总额	5,213,053,426.80	334,494,115.48	1,700,054,322.35	706,036,651.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年