电子ETF华宝(515260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

电子ETF华宝(515260)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	185,774,307.26	-209,872.47	158,137,786.62	3,768,810.55
利息合计	27,098.77	14,736.95	846,821.28	605,044.36
其中：存款利息收入	27,098.77	14,736.95	35,713.69	16,881.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	173,185,725.55	26,046,998.09	9,455,208.17	-23,480,283.61
其中：股票投资收益	169,595,456.50	23,908,004.68	4,530,792.18	-26,854,134.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,590,269.05	2,138,993.41	4,924,415.99	3,373,850.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,444,738.22	-26,397,880.55	147,659,456.39	26,590,152.99
其他收入	116,744.72	126,273.04	176,300.78	53,896.81
费用	3,440,266.03	1,547,977.29	3,487,280.19	1,648,330.66
管理人报酬	2,698,682.23	1,189,107.10	2,625,523.63	1,231,435.01
基金托管费	539,736.45	237,821.45	525,104.76	246,286.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,847.35	121,048.74	333,731.43	168,490.98
利润总额	182,334,041.23	-1,757,849.76	154,650,506.43	2,120,479.89

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