中证500ETF泰康(515530)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF泰康(515530)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,608,207.32	3,481,655.20	9,246,167.36	-5,472,446.02
利息合计	20,403.20	9,634.88	21,502.67	10,678.73
其中：存款利息收入	20,403.20	9,634.88	21,502.67	10,678.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,401,881.52	2,590,883.85	-300,447.95	-3,905,080.68
其中：股票投资收益	10,453,690.48	1,718,505.32	-1,764,514.83	-4,672,356.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,067.82	2,914.13	2,975.69	2,380.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	744,263.73	65,425.42	212,466.04	12,040.64
股利收益	1,181,859.49	804,038.98	1,248,625.15	752,855.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,139,117.83	854,049.79	9,416,709.99	-1,566,478.58
其他收入	46,804.77	27,086.68	108,402.65	-11,565.49
费用	270,497.80	145,360.48	459,688.16	254,824.80
管理人报酬	113,582.79	63,325.97	154,884.57	92,682.44
基金托管费	37,860.75	21,108.57	36,736.91	16,002.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,372.37	60,516.31	267,300.00	146,095.10
利润总额	20,337,709.52	3,336,294.72	8,786,479.20	-5,727,270.82

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